今天正邦回复深交所问询,对当下货币资金、债务情况做了说明。
一言以盖之,正邦目前货币资金51亿,其中32亿为受限资金,一年内到期的债务188亿。
咋办?
2021年末货币资金情况
截止2021年末受限制资金情况
一季度经营有13亿的缺口
截止2021年末一共有245亿的债务,其中2022年要还188亿。
银行融资:截至报告期末,尚未使用银行授信额度逾80亿元,主要为国有大型银行。
资本市场融资:公司将根据战略发展需要,基于项目投资资金需求,积极利用资本市场融资工具提供资金保障。
专项资金支持:公司多渠道、多方式引入专项资金支持,包括优质机构或政府平台等给与担保增信,申请成立专项基金用于债务置换,受让子公司部分股权与合作方共建产业生态等。
发行债券:公司于2020年成功发行5亿短期融资券,并于2021年再次获准注册5亿额度,公司将根据市场行情及利率情况择机发行。
活化资产:公司将积极活化资产,及时处置部分闲置资产收拢资金。公司固定资产及在建工程约200亿元,规模大,有着出售资产及股权转让应对周期底部的主动性。向大北农出售西南饲料公司的股权交易,公司已收到第一笔交易款5亿元。
与债权人积极协商:2022年6月9日,公司发布了《关于部分商业承兑汇票逾期未兑付的公告》,公司及子公司商业承兑汇票逾期未兑付余额额合计54,200.50万元。公司将持续与债权人积极协商,妥善处理相关商票逾期未兑付事项。
瘦身与健身结合:为确保公司具有充足的日常营运资金,公司已根据生产经营情况对日常资金需求和中长期资金进行规划,坚持“瘦身”与“健身”相结合,保母猪、稳定生产经营,优化资产结构,保证公司可持续发展。
综上,公司“保母猪、稳生产”的策略可以持续提供可变现能力强的存货,结合上述偿还安排及“不得限贷、断贷、抽贷”的政策,预计可以满足公司紧急情况下的资金周转需求。并结合公司目前发展、未来生产运营所需现金流的规划及偿债安排上来看,公司具有持续经营能力,暂无流动性风险。
咋说呢?不论是银行授信额度还是发债,对目前的正邦来说可能作用都不是很大。债务重要,更重要的是存栏生猪的口粮。一边要卖猪还债,一边还希望有猪可以翻身。
正邦当下面临的不是断臂求生,而是要置之死地而后生。这个时候考验正邦的领导人,如何将一手烂牌打好,绝对是真功夫。