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了解期货你需要知道——期货交易的常见操作方法

宏源期货2020-07-28 15:22:41

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投机者建仓后应该密切关注市场行情的变动,适时平仓。行情变动有利时,通过平仓获取投机利润;行情变动不利时,通过平仓可以限制损失。
  大家好,我是宏源期货北京分公司的努尔太,拥有金融工程专业背景,从事期货研究工作。我们的目标是帮助养猪企业了解期货,应用期货。
  
  今天我们要讲的是在参与期货交易时,常见的操作方法。
  
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  一、开仓阶段
  
  1.入市时机的选择。 
  
  首先,可以通过基本分析法,仔细研究市场是处于牛市还是熊市。如果是牛市,还可分析升势有多大,持续时间有多长;如果是熊市,可分析跌势有多大,持续时间有多长。
  
  其次,权衡风险和获利前景。合理的做法是,只有在判断获利的概率较大时,才能入市。所以,投机者在入市时,要充分考虑自身承担风险的能力。 
  
  最后,确定入市的具体时间。因为期货价格变化很快,入市时间的选择尤其重要。即使对市场发展趋势的分析准确无误,如果入市时间不当,在预测趋势尚未出现时即已买卖合约,仍会使投机者蒙受惨重损失。建仓时应该注意,只有在市场趋势已明确上涨时,买入期货合约;在市场趋势已明确下跌时,卖出期货合约。如果趋势不明朗或不能判定市场发展趋势,则不要匆忙建仓。 
 
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  2. 金字塔式买入卖出。
  
  如果建仓后市场行情与预料相同并已经使投机者获利,可以增加持仓。增仓应遵循以下两个原则:
  
  (l)只有在现有持仓已经盈利的情况下,才能增仓
  
  (2)持仓的增加应渐次递减
  
  如果建仓后,市场价格变动有利,投机者增加仓位不按原则行事,每次买入或卖出的合约份数总是大于前次买入或卖出的合约份数,买入或卖出合约的平均价就会和最近的成交价相差无几,只要价格稍有下跌或上升,便会吞食所有利润,甚至亏本,因而倒金字塔式买入或卖出不应提倡。 
  
  3. 合约交割月份的选择。
  
  投机者在选择合约的交割月份时,通常要关注以下两个方面的问题。其一是合约的流动性;其二是远期月份合约价格与近期月份合约价格之间的关系。
  
  根据合约流动性的不同,可将期货合约分为活跃月份合约和不活跃月份合约两种。期货投机者在选择合约月份时,应选择交易活跃的合约月份,避开不活跃的合约月份。因为活跃的合约月份具有较高的市场流动性,方便投机者在合适的价位对所持头寸进行平仓,而如果是不活跃的合约月份,投机者想平仓时,经常需等较长的时间或接受不理想的价差。 
  
  二、平仓阶段
  
  投机者建仓后应该密切关注市场行情的变动,适时平仓。行情变动有利时,通过平仓获取投机利润;行情变动不利时,通过平仓可以限制损失。 
 
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  1.限制损失
  
  这一方法要求投机者在交易出现损失,并且损失已经达到事先确定的数额时,立即对冲了结,认输离场。过分的赌博心理,只会造成更大的损失。损失出现并不可怕,怕的是不能及时止损,酿成大祸。 
  
  2.灵活运用止损指令
  
  止损指令是实现限制损失、滚动利润方法的有力工具。只要止损单运用得当,就可以为投机者提供必要的保护。不过投机者应该注意,止损单中的价格不能太接近于当时的市场价格,以免价格稍有波动就不得不平仓。但是,止损单中的价格也不能离市场价格太远,否则,又易遭受不必要的损失。

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